Come sono costruiti
Come sono costruiti i fondi?
Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento di Diritto Italiano Armonizzati
Gli Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni sono stati istituiti nel dicembre 1983 in concomitanza con l'esordio sul mercato finanziario italiano dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il calcolo viene effettuato giornalmente prendendo a riferimento il sistema di classificazione dei fondi adottato dall'Associazione di categoria Assogestioni (le categorie dei fondi sono pubblicate su “Il Sole 24 Ore”). Esistono infatti indici Banca Fideuram per ciascuna delle categorie di fondi riconosciute, a cui si aggiunge l’indice generale che comprende tutte le categorie dei fondi di diritto italiano.
Metodologia di calcolo
Il calcolo degli Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento comprende tutti i fondi italiani in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Gli indici sono calcolati come media ponderata delle quotazioni giornaliere dei fondi rientranti in una data categoria o sottocategoria rapportate alla quotazione base.
La ponderazione resta quindi invariata per un trimestre, prendendo a riferimento i patrimoni dei fondi valorizzati alla fine del trimestre solare precedente. I fondi di nuova emissione entrano a far parte del calcolo dal trimestre solare successivo a quello della data di emissione sul mercato.
Indice Generale
Viene calcolato come media ponderata degli indici di categoria (azionario, bilanciato, obbligazionario, flessibile, liquidità).
Indice Banca Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento di Diritto Lussemburghese
Il calcolo degli Indici Banca Fideuram dei Fondi Lussemburghesi comprende tutti i fondi classificati lussemburghesi storici in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Nota
Il “Sistema Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni Italiani Armonizzati” è stato adeguato alla nuova classificazione Assogestioni, in vigore dal 1 luglio 2003.
Con la nuova classificazione sono state istituite nuove categorie all’interno dei comparti azionario, obbligazionario e liquidità ed è stata eliminata la categoria “Obbligazionari Area Europa”.
Le categorie “Bilanciati” e “Flessibili” sono rimaste invariate.
Inoltre, al fine di assicurare la continuità delle serie storiche, sono stati mantenuti gli indici aggregati degli “Azionari Settoriali” e degli “Obbligazionari Area Dollaro”.
La tabella sottostante illustra le modalità di migrazione dalla vecchia alla nuova classificazione e la data di inizio della serie storica.
Alcuni indici sono contrassegnati con ‘n.c.’ (non calcolato), in quanto non sono rappresentati da un numero sufficiente di fondi.
Gli Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni sono stati istituiti nel dicembre 1983 in concomitanza con l'esordio sul mercato finanziario italiano dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il calcolo viene effettuato giornalmente prendendo a riferimento il sistema di classificazione dei fondi adottato dall'Associazione di categoria Assogestioni (le categorie dei fondi sono pubblicate su “Il Sole 24 Ore”). Esistono infatti indici Banca Fideuram per ciascuna delle categorie di fondi riconosciute, a cui si aggiunge l’indice generale che comprende tutte le categorie dei fondi di diritto italiano.
Metodologia di calcolo
Il calcolo degli Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento comprende tutti i fondi italiani in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Gli indici sono calcolati come media ponderata delle quotazioni giornaliere dei fondi rientranti in una data categoria o sottocategoria rapportate alla quotazione base.
La ponderazione resta quindi invariata per un trimestre, prendendo a riferimento i patrimoni dei fondi valorizzati alla fine del trimestre solare precedente. I fondi di nuova emissione entrano a far parte del calcolo dal trimestre solare successivo a quello della data di emissione sul mercato.
Indice Generale
Viene calcolato come media ponderata degli indici di categoria (azionario, bilanciato, obbligazionario, flessibile, liquidità).
Indice Banca Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento di Diritto Lussemburghese
Il calcolo degli Indici Banca Fideuram dei Fondi Lussemburghesi comprende tutti i fondi classificati lussemburghesi storici in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Nota
Il “Sistema Indici Banca Fideuram dei Fondi Comuni Italiani Armonizzati” è stato adeguato alla nuova classificazione Assogestioni, in vigore dal 1 luglio 2003.
Con la nuova classificazione sono state istituite nuove categorie all’interno dei comparti azionario, obbligazionario e liquidità ed è stata eliminata la categoria “Obbligazionari Area Europa”.
Le categorie “Bilanciati” e “Flessibili” sono rimaste invariate.
Inoltre, al fine di assicurare la continuità delle serie storiche, sono stati mantenuti gli indici aggregati degli “Azionari Settoriali” e degli “Obbligazionari Area Dollaro”.
La tabella sottostante illustra le modalità di migrazione dalla vecchia alla nuova classificazione e la data di inizio della serie storica.
Alcuni indici sono contrassegnati con ‘n.c.’ (non calcolato), in quanto non sono rappresentati da un numero sufficiente di fondi.
| INDICI BANCA FIDEURAM DEI FONDI COMUNI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI |
|
VECCHIA CLASSIFICAZIONE
(in vigore fino al 30/06/2003) |
NUOVA CLASSIFICAZIONE
(in vigore dal 1/07/2003) |
BASE 100
al |
DATA
CHIUSURA |
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GENERALE
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GENERALE
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31/12/98
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AZIONARI
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AZIONARI
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31/12/98
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Az. Italia
|
Az. Italia
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31/12/98
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Az. Area Euro
|
Az. Area Euro
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31/12/98
|
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|
Az. Europa
|
Az. Europa
|
31/12/98
|
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|
Az. America
|
Az. America
|
31/12/98
|
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|
Az. Pacifico
|
Az. Pacifico
|
31/12/98
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|
Az. Paesi Emergenti
|
Az. Paesi Emergenti
|
31/12/98
|
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|
Az. Paese
|
Az. Paese
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28/12/01
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|
Az. Internazionali
|
Az. Internazionali
|
31/12/98
|
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Az. Altre Specializzazioni
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Az. Altre Specializzazioni (8)
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31/12/98
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30/06/09
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Az. Settoriali
|
Az. Settoriali
|
28/12/01
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Az. Energia e Materie Prime(5)
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30/06/03
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28/12/07
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Az. Industria
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n.c.
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Az. Beni di Consumo(4)
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30/06/03
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29/06/07
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Az. Salute(7)
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30/06/03
|
31/03/09
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|
Az. Finanza (6)
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30/06/03
|
30/06/08
|
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|
Az. Informatica(7)
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30/06/03
|
31/03/09
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|
Az. Servizi di Telecomunicazione(3)
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30/06/03
|
30/09/05
|
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|
Az. Servizi di Pubblica Utilità (2)
|
30/09/03
|
31/12/04
|
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|
Az. Altri Settori (9)
|
30/06/03
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30/12/2009
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BILANCIATI
|
BILANCIATI
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31/12/98
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Bilanciati
|
Bilanciati
|
29/09/00
|
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|
Bilanciati Azionari
|
Bilanciati Azionari
|
29/09/00
|
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|
Bilanciati Obbligazionari
|
Bilanciati Obbligazionari
|
29/09/00
|
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OBBLIGAZIONARI
|
OBBLIGAZIONARI
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31/12/98
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Obbl. Area Euro Breve Termine
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Obbl. Euro Governativi Breve Termine
|
31/12/98
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Obbl. Area Euro Medio/Lungo Termine
|
Obbl. Euro Governativi Medio/Lungo Termine
|
31/12/98
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Obbl. Euro Corporate Investment Grade
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30/06/03
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Obbl. Euro High Yield
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n.c.
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|
Obbl. Area Europa
|
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31/12/98
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30/06/03
|
|
Obbl. Area Dollaro
|
Obbl. Area Dollaro
|
31/12/98
|
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|
|
Obbl. Dollaro Governativi Breve Termine
|
n.c.
|
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|
Obbl. Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine
|
30/06/03
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Obbl. Dollaro Corporate Investment Grade
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n.c.
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Obbl. Dollaro High Yield
|
n.c.
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Obbl. Area Yen
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Obbl.Yen(4)
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31/12/98
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29/06/07
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Obbl. Paesi Emergenti
|
Obbl. Paesi Emergenti
|
31/12/98
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Obbl. Internazionali
|
Obbl. Internazionali Governativi
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31/12/98
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Obbl. Internazionali Corporate Investment Grade(5)
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31/03/04
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28/12/07
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Obbl. Internazionali High Yield
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n.c.
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Obbl. Altre Specializzazioni
|
Obbl. Altre Specializzazioni (1)
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31/12/98
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Obbl. Misti
|
Obbl. Misti
|
31/12/98
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Obbl. Flessibili
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30/06/03
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LIQUIDITA'
|
LIQUIDITA'
|
31/12/98
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Liquidità Area Euro
|
Liquidità Area Euro
|
31/12/98
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Liquidità Area Dollaro
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n.c.
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Liquidità Area Yen
|
n.c.
|
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Liquidità Altre Valute
|
n.c.
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FLESSIBILI
|
FLESSIBILI
|
31/12/98
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Flessibili
|
Flessibili
|
31/12/98
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| INDICE BANCA FIDEURAM DEI FONDI COMUNI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE |
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FONDI LUSSEMBURGHESI
|
FONDI LUSSEMBURGHESI
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30/12/82
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Note: Gli indici delle categorie contrassegnati con 'n.c.' non sono calcolati poiché al 30/06/2010 non sono stati rappresentati da un numero sufficiente di fondi. |
| (1) La serie storica a decorrere dal 1/7/2003 è stata ricalcolata in data 22/9/2003 (2) L'indice "Azionari Servizi di Pubblica Utilità" non viene piu' calcolato dal 3/1/2005 per insufficienza di fondi nel paniere (1 fondo). (3) L'indice "Azionari Servizi di Telecomunicazione" non viene piu' calcolato dal 3/10/2005 per insufficienza di fondi nel paniere (3 fondi). (4) Gli indici "Azionari Beni di Consumo" e "Obbligazionari Yen" non vengono piu' calcolati dal 2/7/2007 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi). (5) Gli indici "Azionari Energia e Materie Prime" e "Obbligazionari Internazionali Corporate Investment Grade" non vengono piu' calcolati dal 2/1/2008 per insufficienza di fondi nei panieri (1 fondo per il primo e 2 per il secondo). (6) Gli indici "Azionari Finanza" non vengono piu' calcolati dal 1/7/2008 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi). (7) Gli indici "Azionari Salute" e "Azionari Informatica" non vengono piu' calcolati dal 1/4/2009 per insufficienza di fondi nei panieri (2 fondi) (8) Gli indici "Azionari Altre Specializzazioni" non vengono più calcolati dal 1/7/2009 per insuffcienza di fondi nel paniere (2 fondi) (9)Gli indici "Azionari Altri Settori" non vengono piu' calcolati dal 4/1/2010 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi) |
